有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年3月24日-令和3年9月24日)

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,071,742,631	円
Ⅱ 負債総額	2,281,242	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,069,461,389	円
Ⅳ 発行済口数	1,933,249,029	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0705	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,391,518,346	円
Ⅱ 負債総額	1,271,901	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,390,246,445	円
Ⅳ 発行済口数	936,180,488	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4850	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	9,429,749,108	円
Ⅱ 負債総額	29,741,675	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,400,007,433	円
Ⅳ 発行済口数	12,266,916,971	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7663	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,177,810,084	円
Ⅱ 負債総額	17,201,234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,160,608,850	円
Ⅳ 発行済口数	1,237,926,713	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7453	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	8,659,764,795	円
Ⅱ 負債総額	3,205	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,659,761,590	円
Ⅳ 発行済口数	8,490,059,509	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0200	円