有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年9月25日-令和4年3月23日)

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,145,687,161	円
Ⅱ 負債総額	1,787,699	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,143,899,462	円
Ⅳ 発行済口数	1,868,372,416	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1475	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,414,905,673	円
Ⅱ 負債総額	1,387,969	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,413,517,704	円
Ⅳ 発行済口数	878,888,781	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6083	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	10,685,436,724	円
Ⅱ 負債総額	73,686,653	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,611,750,071	円
Ⅳ 発行済口数	11,428,018,455	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9286	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,496,191,314	円
Ⅱ 負債総額	5,125,480	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,491,065,834	円
Ⅳ 発行済口数	1,151,686,446	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1630	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	7,977,950,726	円
Ⅱ 負債総額	1,048	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,977,949,678	円
Ⅳ 発行済口数	7,822,258,780	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円