有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年9月26日-平成30年3月23日)

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	3,457,436,271	円
Ⅱ 負債総額	26,124,692	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,431,311,579	円
Ⅳ 発行済口数	3,489,685,418	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9833	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	2,387,448,604	円
Ⅱ 負債総額	3,266,341	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,384,182,263	円
Ⅳ 発行済口数	1,923,619,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2394	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	23,962,282,832	円
Ⅱ 負債総額	121,305,812	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,840,977,020	円
Ⅳ 発行済口数	26,901,029,144	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8862	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	3,967,950,920	円
Ⅱ 負債総額	25,363,822	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,942,587,098	円
Ⅳ 発行済口数	2,573,139,224	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5322	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	16,516,898,895	円
Ⅱ 負債総額	33,552	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,516,865,343	円
Ⅳ 発行済口数	16,181,434,913	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207	円