有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月25日-平成28年3月23日)

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	7,280,147,597	円
Ⅱ 負債総額	106,043,914	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,174,103,683	円
Ⅳ 発行済口数	6,589,891,254	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0887	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,046,705,513	円
Ⅱ 負債総額	44,627,831	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,002,077,682	円
Ⅳ 発行済口数	3,185,277,806	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2564	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	54,436,795,635	円
Ⅱ 負債総額	547,363,166	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,889,432,469	円
Ⅳ 発行済口数	54,479,376,394	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9892	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	9,446,244,361	円
Ⅱ 負債総額	106,685,162	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,339,559,199	円
Ⅳ 発行済口数	6,742,859,237	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3851	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	22,351,379,625	円
Ⅱ 負債総額	225,071,921	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,126,307,704	円
Ⅳ 発行済口数	21,668,967,611	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0211	円