有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/03/25-2025/09/24)

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,384,943,451	円
Ⅱ 負債総額	4,817,530	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,380,125,921	円
Ⅳ 発行済口数	1,318,507,291	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0467	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,034,685,906	円
Ⅱ 負債総額	1,028,329	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,033,657,577	円
Ⅳ 発行済口数	650,190,658	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5898	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,320,098,873	円
Ⅱ 負債総額	46,880,361	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,273,218,512	円
Ⅳ 発行済口数	7,974,455,935	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2883	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,153,945,653	円
Ⅱ 負債総額	2,978,780	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,150,966,873	円
Ⅳ 発行済口数	930,433,390	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3866	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,838,234,348	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,838,234,348	円
Ⅳ 発行済口数	4,722,224,825	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0246	円