有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月24日-平成28年9月23日)

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,622,459,378	円
Ⅱ 負債総額	39,407,304	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,583,052,074	円
Ⅳ 発行済口数	5,222,215,354	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0691	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,301,248,498	円
Ⅱ 負債総額	8,633,168	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,292,615,330	円
Ⅳ 発行済口数	2,612,509,943	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2603	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	41,203,379,670	円
Ⅱ 負債総額	325,096,637	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,878,283,033	円
Ⅳ 発行済口数	44,353,071,356	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9217	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,237,592,011	円
Ⅱ 負債総額	90,053,566	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,147,538,445	円
Ⅳ 発行済口数	5,195,126,423	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3758	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,032,236,539	円
Ⅱ 負債総額	1,137,215,249	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,895,021,290	円
Ⅳ 発行済口数	18,506,250,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0210	円