有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年3月26日-令和1年9月24日)

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,919,458,171	円
Ⅱ 負債総額	11,422,154	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,908,036,017	円
Ⅳ 発行済口数	2,705,418,403	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0749	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,061,826,201	円
Ⅱ 負債総額	3,463,147	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,058,363,054	円
Ⅳ 発行済口数	1,445,451,205	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4240	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	15,961,558,702	円
Ⅱ 負債総額	56,280,493	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,905,278,209	円
Ⅳ 発行済口数	18,607,058,123	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8548	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,072,792,248	円
Ⅱ 負債総額	25,226,398	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,047,565,850	円
Ⅳ 発行済口数	1,798,476,061	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6945	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,925,818,619	円
Ⅱ 負債総額	2,371	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,925,816,248	円
Ⅳ 発行済口数	7,767,117,265	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204	円