有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年3月24日-平成29年9月25日)

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,452,728,955	円
Ⅱ 負債総額	12,846,674	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,439,882,281	円
Ⅳ 発行済口数	4,193,707,819	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0587	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,696,572,819	円
Ⅱ 負債総額	27,711,941	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,668,860,878	円
Ⅳ 発行済口数	2,047,215,862	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3037	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	30,676,821,636	円
Ⅱ 負債総額	201,554,979	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,475,266,657	円
Ⅳ 発行済口数	30,972,679,006	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9839	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,866,214,447	円
Ⅱ 負債総額	41,477,255	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,824,737,192	円
Ⅳ 発行済口数	2,984,149,542	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6168	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,566,968,375	円
Ⅱ 負債総額	25,705	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,566,942,670	円
Ⅳ 発行済口数	16,229,350,725	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円