有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	15,791,342,801	円
Ⅱ 負債総額	288,063,433	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,503,279,368	円
Ⅳ 発行済口数	12,857,046,119	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2058	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,728,309,349	円
Ⅱ 負債総額	144,892,403	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,583,416,946	円
Ⅳ 発行済口数	5,796,609,606	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3083	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	125,747,996,018	円
Ⅱ 負債総額	1,306,624,204	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,441,371,814	円
Ⅳ 発行済口数	91,867,362,197	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3546	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	23,688,639,401	円
Ⅱ 負債総額	318,037,248	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,370,602,153	円
Ⅳ 発行済口数	14,364,659,741	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6270	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,460,339,156	円
Ⅱ 負債総額	3,560,777,516	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,899,561,640	円
Ⅳ 発行済口数	9,704,459,267	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円