有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,306,533,250	円
Ⅱ 負債総額	14,235,955	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,292,297,295	円
Ⅳ 発行済口数	2,508,745,770	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9137	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,676,732,200	円
Ⅱ 負債総額	5,563,151	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,671,169,049	円
Ⅳ 発行済口数	1,364,937,582	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2244	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,273,164,264	円
Ⅱ 負債総額	26,415,746	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,246,748,518	円
Ⅳ 発行済口数	16,532,646,195	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5593	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,859,527,538	円
Ⅱ 負債総額	1,834,927	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,857,692,611	円
Ⅳ 発行済口数	1,611,311,440	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1529	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,025,877,440	円
Ⅱ 負債総額	381,757	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,025,495,683	円
Ⅳ 発行済口数	2,965,294,304	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0203	円