有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年3月24日-令和4年9月26日)

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,840,346,613	円
Ⅱ 負債総額	337,476	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,840,009,137	円
Ⅳ 発行済口数	1,804,930,111	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0194	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,422,278,370	円
Ⅱ 負債総額	4,056,332	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,418,222,038	円
Ⅳ 発行済口数	980,696,155	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4461	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,901,833,202	円
Ⅱ 負債総額	24,496,390	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,877,336,812	円
Ⅳ 発行済口数	10,759,919,086	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9180	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,373,362,364	円
Ⅱ 負債総額	7,776,252	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,365,586,112	円
Ⅳ 発行済口数	1,084,555,234	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1812	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,643,573,967	円
Ⅱ 負債総額	3,790	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,643,570,177	円
Ⅳ 発行済口数	4,553,209,663	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0198	円