有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/09/26-2024/03/25)

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,390,518,969	円
Ⅱ 負債総額	6,050,336	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,384,468,633	円
Ⅳ 発行済口数	1,505,400,731	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9197	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	999,400,655	円
Ⅱ 負債総額	1,526,625	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	997,874,030	円
Ⅳ 発行済口数	738,769,132	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3507	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,597,083,037	円
Ⅱ 負債総額	16,710,932	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,580,372,105	円
Ⅳ 発行済口数	9,123,215,966	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0501	円

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,388,198,502	円
Ⅱ 負債総額	2,265,164	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,385,933,338	円
Ⅳ 発行済口数	906,160,036	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6330	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,260,507,573	円
Ⅱ 負債総額	201,915,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,058,592,573	円
Ⅳ 発行済口数	4,961,965,945	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0195	円