有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月12日-平成26年1月14日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第2特定期間 平成25年7月11日現在 | 第4期 平成26年1月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,284,414 | 89,015,304 |
| 親投資信託受益証券 | 44,892,698 | 844,604,689 |
| 派生商品評価勘定 | 10,861 | 777,290 |
| 未収入金 | 3,600,000 | - |
| 流動資産合計 | 51,787,973 | 934,397,283 |
| 資産合計 | 51,787,973 | 934,397,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,454 | 6,465 |
| 未払解約金 | - | 52,440,000 |
| 未払受託者報酬 | 6,814 | 46,182 |
| 未払委託者報酬 | 208,515 | 1,248,062 |
| その他未払費用 | 637 | 4,334 |
| 流動負債合計 | 230,420 | 53,745,043 |
| 負債合計 | 230,420 | 53,745,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 50,000,000 | ※1 843,559,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,557,553 | 37,092,958 |
| (分配準備積立金) | 2,513,778 | 3,482,592 |
| 元本等合計 | 51,557,553 | 880,652,240 |
| 純資産合計 | 51,557,553 | 880,652,240 |
| 負債純資産合計 | 51,787,973 | 934,397,283 |
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