有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/12-2023/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2022年7月11日現在 | 第22期 2023年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,773,367,004 | 133,212,949,108 |
| 親投資信託受益証券 | 489,586,896,225 | 375,640,737,230 |
| 派生商品評価勘定 | 2,622,147,796 | 2,402,259,448 |
| 未収入金 | - | 3,870,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 14,042,475,220 | 14,406,379,840 |
| 流動資産合計 | 588,024,886,245 | 529,532,325,626 |
| 資産合計 | 588,024,886,245 | 529,532,325,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,480,504,624 | 174,548,490 |
| 未払収益分配金 | 4,211,558,752 | 3,968,147,742 |
| 未払解約金 | 813,445,413 | 442,176,646 |
| 未払受託者報酬 | 167,414,541 | 153,969,197 |
| 未払委託者報酬 | 4,520,193,621 | 4,157,169,793 |
| その他未払費用 | 2,135,981 | 2,171,384 |
| 流動負債合計 | 12,195,252,932 | 8,898,183,252 |
| 負債合計 | 12,195,252,932 | 8,898,183,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 526,444,844,067 | 496,018,467,862 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,384,789,246 | 24,615,674,512 |
| (分配準備積立金) | 3,224,591,735 | - |
| 元本等合計 | 575,829,633,313 | 520,634,142,374 |
| 純資産合計 | 575,829,633,313 | 520,634,142,374 |
| 負債純資産合計 | 588,024,886,245 | 529,532,325,626 |
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