有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成27年1月13日現在 | 第7期 平成27年7月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,528,488,677 | 5,036,118,470 |
| 親投資信託受益証券 | 8,931,963,337 | 24,237,945,558 |
| 派生商品評価勘定 | 77,910,078 | 1,510,400 |
| 未収入金 | - | 155,226,137 |
| 流動資産合計 | 11,538,362,092 | 29,430,800,565 |
| 資産合計 | 11,538,362,092 | 29,430,800,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 114,808,711 | 22,611,050 |
| 未払金 | - | 394,445,923 |
| 未払収益分配金 | 29,745,703 | 77,592,804 |
| 未払解約金 | 103,366,420 | 34,125,296 |
| 未払受託者報酬 | 1,652,569 | 5,323,503 |
| 未払委託者報酬 | 44,620,646 | 143,735,397 |
| その他未払費用 | 156,907 | 505,642 |
| 流動負債合計 | 294,350,956 | 678,339,615 |
| 負債合計 | 294,350,956 | 678,339,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,915,234,534 | ※1 25,864,268,310 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,328,776,602 | 2,888,192,640 |
| (分配準備積立金) | 438,124,546 | 416,632,092 |
| 元本等合計 | 11,244,011,136 | 28,752,460,950 |
| 純資産合計 | 11,244,011,136 | 28,752,460,950 |
| 負債純資産合計 | 11,538,362,092 | 29,430,800,565 |
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