有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月12日-平成30年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 平成30年1月11日現在 | 第13期 平成30年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,743,923,675 | 2,701,262,571 |
| 親投資信託受益証券 | 82,972,267,381 | 101,716,614,903 |
| 派生商品評価勘定 | 159,522,470 | 300,234,890 |
| 流動資産合計 | 87,875,713,526 | 104,718,112,364 |
| 資産合計 | 87,875,713,526 | 104,718,112,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 517,079,280 | 70,928,440 |
| 未払収益分配金 | 225,183,102 | 274,341,689 |
| 未払解約金 | 146,407,954 | 103,830,231 |
| 未払受託者報酬 | 20,275,024 | 25,327,676 |
| 未払委託者報酬 | 547,426,864 | 683,848,073 |
| その他未払費用 | 1,675,391 | 1,230,009 |
| 流動負債合計 | 1,458,047,615 | 1,159,506,118 |
| 負債合計 | 1,458,047,615 | 1,159,506,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 75,061,034,204 | ※1 91,447,229,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,356,631,707 | 12,111,376,461 |
| (分配準備積立金) | 1,872,599,340 | 1,990,661,707 |
| 元本等合計 | 86,417,665,911 | 103,558,606,246 |
| 純資産合計 | 86,417,665,911 | 103,558,606,246 |
| 負債純資産合計 | 87,875,713,526 | 104,718,112,364 |
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