有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月12日-平成29年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成28年7月11日現在 | 第10期 平成29年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 416,382,261 | 1,303,443,883 |
| 親投資信託受益証券 | 31,405,285,602 | 37,302,015,864 |
| 派生商品評価勘定 | 545,715,600 | 53,586,540 |
| 流動資産合計 | 32,367,383,463 | 38,659,046,287 |
| 資産合計 | 32,367,383,463 | 38,659,046,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 48,128,800 | 85,156,040 |
| 未払収益分配金 | 85,342,980 | 101,821,531 |
| 未払解約金 | 70,785,375 | 197,686,634 |
| 未払受託者報酬 | 8,442,525 | 9,267,541 |
| 未払委託者報酬 | 227,949,544 | 250,224,929 |
| その他未払費用 | 777,989 | 833,984 |
| 流動負債合計 | 441,427,213 | 644,990,659 |
| 負債合計 | 441,427,213 | 644,990,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 28,447,660,191 | ※1 33,940,510,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,478,296,059 | 4,073,545,096 |
| (分配準備積立金) | 558,734,954 | 506,978,684 |
| 元本等合計 | 31,925,956,250 | 38,014,055,628 |
| 純資産合計 | 31,925,956,250 | 38,014,055,628 |
| 負債純資産合計 | 32,367,383,463 | 38,659,046,287 |
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