有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年1月12日-令和1年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 平成31年1月11日現在 | 第15期 令和1年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,810,731,211 | 3,809,289,673 |
| 親投資信託受益証券 | 84,765,371,569 | 126,203,933,867 |
| 派生商品評価勘定 | 1,386,440,720 | 569,161,010 |
| 未収入金 | 21,020,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 115,982,543,500 | 130,582,384,550 |
| 資産合計 | 115,982,543,500 | 130,582,384,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 790,313,440 | 182,953,800 |
| 未払収益分配金 | 306,143,699 | 326,765,283 |
| 未払解約金 | 165,934,517 | 441,890,584 |
| 未払受託者報酬 | 29,965,734 | 32,025,271 |
| 未払委託者報酬 | 809,075,826 | 864,683,151 |
| その他未払費用 | 1,375,170 | 1,420,392 |
| 流動負債合計 | 2,102,808,386 | 1,849,738,481 |
| 負債合計 | 2,102,808,386 | 1,849,738,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 102,047,899,872 | ※1 108,921,761,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,831,835,242 | 19,810,885,050 |
| (分配準備積立金) | 2,130,983,702 | 5,298,834,012 |
| 元本等合計 | 113,879,735,114 | 128,732,646,069 |
| 純資産合計 | 113,879,735,114 | 128,732,646,069 |
| 負債純資産合計 | 115,982,543,500 | 130,582,384,550 |
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