有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/12-2024/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 2023年7月11日現在 | 第24期 2024年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,654,705,995 | 14,313,272,847 |
| 親投資信託受益証券 | 315,283,344,999 | 395,401,934,284 |
| 派生商品評価勘定 | 125,006,010 | 167,175,890 |
| 未収入金 | 74,760,000,000 | 1,350,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 15,257,770,509 | 15,606,251,252 |
| 流動資産合計 | 493,080,827,513 | 426,838,634,273 |
| 資産合計 | 493,080,827,513 | 426,838,634,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,711,710,387 | 1,223,530,111 |
| 未払収益分配金 | 3,672,886,884 | 3,236,458,173 |
| 未払解約金 | 849,619,316 | 865,875,147 |
| 未払受託者報酬 | 137,827,424 | 124,071,354 |
| 未払委託者報酬 | 3,721,341,467 | 3,349,927,852 |
| その他未払費用 | 2,135,981 | 2,165,496 |
| 流動負債合計 | 15,095,521,459 | 8,802,028,133 |
| 負債合計 | 15,095,521,459 | 8,802,028,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 459,110,860,557 | 404,557,271,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,874,445,497 | 13,479,334,429 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 477,985,306,054 | 418,036,606,140 |
| 純資産合計 | 477,985,306,054 | 418,036,606,140 |
| 負債純資産合計 | 493,080,827,513 | 426,838,634,273 |
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