有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2022年1月11日現在 | 第21期 2022年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,649,750,458 | 81,773,367,004 |
| 親投資信託受益証券 | 526,937,955,750 | 489,586,896,225 |
| 派生商品評価勘定 | 4,306,551,657 | 2,622,147,796 |
| 未収入金 | 28,890,000,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 10,745,304,449 | 14,042,475,220 |
| 流動資産合計 | 656,529,562,314 | 588,024,886,245 |
| 資産合計 | 656,529,562,314 | 588,024,886,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,888,945,066 | 2,480,504,624 |
| 未払収益分配金 | 4,247,927,408 | 4,211,558,752 |
| 未払解約金 | 582,288,231 | 813,445,413 |
| 未払受託者報酬 | 170,075,151 | 167,414,541 |
| 未払委託者報酬 | 4,592,030,237 | 4,520,193,621 |
| その他未払費用 | 2,159,583 | 2,135,981 |
| 流動負債合計 | 14,483,425,676 | 12,195,252,932 |
| 負債合計 | 14,483,425,676 | 12,195,252,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 530,990,926,107 | 526,444,844,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 111,055,210,531 | 49,384,789,246 |
| (分配準備積立金) | 8,043,262,338 | 3,224,591,735 |
| 元本等合計 | 642,046,136,638 | 575,829,633,313 |
| 純資産合計 | 642,046,136,638 | 575,829,633,313 |
| 負債純資産合計 | 656,529,562,314 | 588,024,886,245 |
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