有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/07/12-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期 2025年7月11日現在 | 第28期 2026年1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,567,107,402 | 14,197,912,998 |
| 親投資信託受益証券 | 257,474,524,744 | 225,965,921,481 |
| 派生商品評価勘定 | 118,385,520 | 90,863,358 |
| 未収入金 | 1,748,260,000 | 1,430,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 341,221,495 | 374,918,608 |
| 流動資産合計 | 276,249,499,161 | 242,059,616,445 |
| 資産合計 | 276,249,499,161 | 242,059,616,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,869,979,485 | 2,592,733,308 |
| 未払収益分配金 | 2,143,650,524 | 1,776,092,776 |
| 未払解約金 | 718,191,322 | 558,865,619 |
| 未払受託者報酬 | 77,408,020 | 71,672,213 |
| 未払委託者報酬 | 2,090,017,953 | 1,935,151,017 |
| その他未払費用 | 2,100,578 | 2,194,986 |
| 流動負債合計 | 6,901,347,882 | 6,936,709,919 |
| 負債合計 | 6,901,347,882 | 6,936,709,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 267,956,315,610 | 222,011,597,082 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,391,835,669 | 13,111,309,444 |
| (分配準備積立金) | - | 690,924,687 |
| 元本等合計 | 269,348,151,279 | 235,122,906,526 |
| 純資産合計 | 269,348,151,279 | 235,122,906,526 |
| 負債純資産合計 | 276,249,499,161 | 242,059,616,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
