有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月15日-平成26年7月11日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第4期 平成26年1月14日現在 | 第5期 平成26年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,015,304 | 132,647,906 |
| 親投資信託受益証券 | 844,604,689 | 4,044,236,068 |
| 派生商品評価勘定 | 777,290 | 7,927,134 |
| 未収入金 | - | 7,424,815 |
| 流動資産合計 | 934,397,283 | 4,192,235,923 |
| 資産合計 | 934,397,283 | 4,192,235,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,465 | 572 |
| 未払金 | - | 12,967,048 |
| 未払解約金 | 52,440,000 | 1,030,564 |
| 未払受託者報酬 | 46,182 | 800,883 |
| 未払委託者報酬 | 1,248,062 | 21,624,861 |
| その他未払費用 | 4,334 | 76,001 |
| 流動負債合計 | 53,745,043 | 36,499,929 |
| 負債合計 | 53,745,043 | 36,499,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 843,559,282 | ※1 3,921,502,375 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,092,958 | 234,233,619 |
| (分配準備積立金) | 3,482,592 | 69,792,241 |
| 元本等合計 | 880,652,240 | 4,155,735,994 |
| 純資産合計 | 880,652,240 | 4,155,735,994 |
| 負債純資産合計 | 934,397,283 | 4,192,235,923 |
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