有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/12-2024/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 2024年1月11日現在 | 第25期 2024年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,313,272,847 | 26,023,004,565 |
| 親投資信託受益証券 | 395,401,934,284 | 352,443,788,597 |
| 派生商品評価勘定 | 167,175,890 | 557,045,280 |
| 未収入金 | 1,350,000,000 | 2,890,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 15,606,251,252 | 2,538,387,978 |
| 流動資産合計 | 426,838,634,273 | 384,452,226,420 |
| 資産合計 | 426,838,634,273 | 384,452,226,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,223,530,111 | 6,005,015,349 |
| 未払収益分配金 | 3,236,458,173 | 2,816,375,056 |
| 未払解約金 | 865,875,147 | 1,175,696,281 |
| 未払受託者報酬 | 124,071,354 | 108,413,013 |
| 未払委託者報酬 | 3,349,927,852 | 2,927,152,450 |
| その他未払費用 | 2,165,496 | 2,141,958 |
| 流動負債合計 | 8,802,028,133 | 13,034,794,107 |
| 負債合計 | 8,802,028,133 | 13,034,794,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 404,557,271,711 | 352,046,882,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,479,334,429 | 19,370,550,285 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 418,036,606,140 | 371,417,432,313 |
| 純資産合計 | 418,036,606,140 | 371,417,432,313 |
| 負債純資産合計 | 426,838,634,273 | 384,452,226,420 |
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