有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月12日-平成29年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 平成29年1月11日現在 | 第11期 平成29年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,303,443,883 | 2,548,383,352 |
| 親投資信託受益証券 | 37,302,015,864 | 57,955,003,393 |
| 派生商品評価勘定 | 53,586,540 | 242,018,200 |
| 流動資産合計 | 38,659,046,287 | 60,745,404,945 |
| 資産合計 | 38,659,046,287 | 60,745,404,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 85,156,040 | 847,679,870 |
| 未払収益分配金 | 101,821,531 | 159,288,446 |
| 未払解約金 | 197,686,634 | 36,915,212 |
| 未払受託者報酬 | 9,267,541 | 13,063,375 |
| 未払委託者報酬 | 250,224,929 | 352,712,115 |
| その他未払費用 | 833,984 | 1,164,214 |
| 流動負債合計 | 644,990,659 | 1,410,823,232 |
| 負債合計 | 644,990,659 | 1,410,823,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 33,940,510,532 | ※1 53,096,148,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,073,545,096 | 6,238,432,887 |
| (分配準備積立金) | 506,978,684 | 555,643,007 |
| 元本等合計 | 38,014,055,628 | 59,334,581,713 |
| 純資産合計 | 38,014,055,628 | 59,334,581,713 |
| 負債純資産合計 | 38,659,046,287 | 60,745,404,945 |
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