有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月12日-平成31年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 平成30年7月11日現在 | 第14期 平成31年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,701,262,571 | 8,810,731,211 |
| 親投資信託受益証券 | 101,716,614,903 | 84,765,371,569 |
| 派生商品評価勘定 | 300,234,890 | 1,386,440,720 |
| 未収入金 | - | 21,020,000,000 |
| 流動資産合計 | 104,718,112,364 | 115,982,543,500 |
| 資産合計 | 104,718,112,364 | 115,982,543,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 70,928,440 | 790,313,440 |
| 未払収益分配金 | 274,341,689 | 306,143,699 |
| 未払解約金 | 103,830,231 | 165,934,517 |
| 未払受託者報酬 | 25,327,676 | 29,965,734 |
| 未払委託者報酬 | 683,848,073 | 809,075,826 |
| その他未払費用 | 1,230,009 | 1,375,170 |
| 流動負債合計 | 1,159,506,118 | 2,102,808,386 |
| 負債合計 | 1,159,506,118 | 2,102,808,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 91,447,229,785 | ※1 102,047,899,872 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,111,376,461 | 11,831,835,242 |
| (分配準備積立金) | 1,990,661,707 | 2,130,983,702 |
| 元本等合計 | 103,558,606,246 | 113,879,735,114 |
| 純資産合計 | 103,558,606,246 | 113,879,735,114 |
| 負債純資産合計 | 104,718,112,364 | 115,982,543,500 |
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