有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2021年1月12日現在 | 第19期 2021年7月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,052,914,588 | 29,847,143,073 |
| 親投資信託受益証券 | 391,483,263,149 | 548,098,196,014 |
| 派生商品評価勘定 | 172,068,920 | 746,019,510 |
| 流動資産合計 | 404,708,246,657 | 578,691,358,597 |
| 資産合計 | 404,708,246,657 | 578,691,358,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,727,025,700 | 188,738,500 |
| 未払収益分配金 | 2,576,395,576 | 3,683,726,410 |
| 未払解約金 | 560,817,760 | 894,502,854 |
| 未払受託者報酬 | 86,025,526 | 134,668,575 |
| 未払委託者報酬 | 2,322,690,285 | 3,636,052,544 |
| その他未払費用 | 2,174,830 | 2,135,981 |
| 流動負債合計 | 7,275,129,677 | 8,539,824,864 |
| 負債合計 | 7,275,129,677 | 8,539,824,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 322,049,447,045 | 460,465,801,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,383,669,935 | 109,685,732,474 |
| (分配準備積立金) | 11,384,925,367 | 13,175,778,723 |
| 元本等合計 | 397,433,116,980 | 570,151,533,733 |
| 純資産合計 | 397,433,116,980 | 570,151,533,733 |
| 負債純資産合計 | 404,708,246,657 | 578,691,358,597 |
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