有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成28年1月12日現在 | 第9期 平成28年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 875,049,783 | 416,382,261 |
| 親投資信託受益証券 | 30,460,468,252 | 31,405,285,602 |
| 派生商品評価勘定 | - | 545,715,600 |
| 未収入金 | 634,936,013 | - |
| 流動資産合計 | 31,970,454,048 | 32,367,383,463 |
| 資産合計 | 31,970,454,048 | 32,367,383,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 133,800 | 48,128,800 |
| 未払金 | 467,135,274 | - |
| 未払収益分配金 | 86,886,845 | 85,342,980 |
| 未払解約金 | 16,691,225 | 70,785,375 |
| 未払受託者報酬 | 8,440,450 | 8,442,525 |
| 未払委託者報酬 | 227,893,283 | 227,949,544 |
| その他未払費用 | 801,760 | 777,989 |
| 流動負債合計 | 807,982,637 | 441,427,213 |
| 負債合計 | 807,982,637 | 441,427,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 28,962,281,764 | ※1 28,447,660,191 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,200,189,647 | 3,478,296,059 |
| (分配準備積立金) | 378,541,064 | 558,734,954 |
| 元本等合計 | 31,162,471,411 | 31,925,956,250 |
| 純資産合計 | 31,162,471,411 | 31,925,956,250 |
| 負債純資産合計 | 31,970,454,048 | 32,367,383,463 |
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