有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月12日-平成27年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成26年7月11日現在 | 第6期 平成27年1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,647,906 | 2,528,488,677 |
| 親投資信託受益証券 | 4,044,236,068 | 8,931,963,337 |
| 派生商品評価勘定 | 7,927,134 | 77,910,078 |
| 未収入金 | 7,424,815 | - |
| 流動資産合計 | 4,192,235,923 | 11,538,362,092 |
| 資産合計 | 4,192,235,923 | 11,538,362,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 572 | 114,808,711 |
| 未払金 | 12,967,048 | - |
| 未払収益分配金 | - | 29,745,703 |
| 未払解約金 | 1,030,564 | 103,366,420 |
| 未払受託者報酬 | 800,883 | 1,652,569 |
| 未払委託者報酬 | 21,624,861 | 44,620,646 |
| その他未払費用 | 76,001 | 156,907 |
| 流動負債合計 | 36,499,929 | 294,350,956 |
| 負債合計 | 36,499,929 | 294,350,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,921,502,375 | ※1 9,915,234,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 234,233,619 | 1,328,776,602 |
| (分配準備積立金) | 69,792,241 | 438,124,546 |
| 元本等合計 | 4,155,735,994 | 11,244,011,136 |
| 純資産合計 | 4,155,735,994 | 11,244,011,136 |
| 負債純資産合計 | 4,192,235,923 | 11,538,362,092 |
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