有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月12日-平成30年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 平成29年7月11日現在 | 第12期 平成30年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,548,383,352 | 4,743,923,675 |
| 親投資信託受益証券 | 57,955,003,393 | 82,972,267,381 |
| 派生商品評価勘定 | 242,018,200 | 159,522,470 |
| 流動資産合計 | 60,745,404,945 | 87,875,713,526 |
| 資産合計 | 60,745,404,945 | 87,875,713,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 847,679,870 | 517,079,280 |
| 未払収益分配金 | 159,288,446 | 225,183,102 |
| 未払解約金 | 36,915,212 | 146,407,954 |
| 未払受託者報酬 | 13,063,375 | 20,275,024 |
| 未払委託者報酬 | 352,712,115 | 547,426,864 |
| その他未払費用 | 1,164,214 | 1,675,391 |
| 流動負債合計 | 1,410,823,232 | 1,458,047,615 |
| 負債合計 | 1,410,823,232 | 1,458,047,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 53,096,148,826 | ※1 75,061,034,204 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,238,432,887 | 11,356,631,707 |
| (分配準備積立金) | 555,643,007 | 1,872,599,340 |
| 元本等合計 | 59,334,581,713 | 86,417,665,911 |
| 純資産合計 | 59,334,581,713 | 86,417,665,911 |
| 負債純資産合計 | 60,745,404,945 | 87,875,713,526 |
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