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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年7月14日-令和3年1月12日)

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【提出】: 2021/04/12 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第17期 2020年7月13日現在	第18期 2021年1月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	29,446,481,891	13,052,914,588
親投資信託受益証券	202,527,657,386	391,483,263,149
派生商品評価勘定	104,867,270	172,068,920
流動資産合計	232,079,006,547	404,708,246,657
資産合計	232,079,006,547	404,708,246,657
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,169,551,760	1,727,025,700
未払収益分配金	1,490,368,137	2,576,395,576
未払解約金	309,651,451	560,817,760
未払受託者報酬	53,596,312	86,025,526
未払委託者報酬	1,447,101,748	2,322,690,285
その他未払費用	2,098,652	2,174,830
流動負債合計	4,472,368,060	7,275,129,677
負債合計	4,472,368,060	7,275,129,677
純資産の部
元本等
元本	186,296,017,157	322,049,447,045
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	41,310,621,330	75,383,669,935
(分配準備積立金)	9,233,578,683	11,384,925,367
元本等合計	227,606,638,487	397,433,116,980
純資産合計	227,606,638,487	397,433,116,980
負債純資産合計	232,079,006,547	404,708,246,657

開示資料

決算

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