有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/12-2025/01/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期 2024年7月11日現在 | 第26期 2025年1月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,023,004,565 | 15,357,701,389 |
| 親投資信託受益証券 | 352,443,788,597 | 301,646,590,156 |
| 派生商品評価勘定 | 557,045,280 | 1,343,709,766 |
| 未収入金 | 2,890,000,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 2,538,387,978 | 478,091,076 |
| 流動資産合計 | 384,452,226,420 | 318,826,092,387 |
| 資産合計 | 384,452,226,420 | 318,826,092,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,005,015,349 | 763,038,267 |
| 未払収益分配金 | 2,816,375,056 | 2,449,444,215 |
| 未払解約金 | 1,175,696,281 | 298,932,369 |
| 未払受託者報酬 | 108,413,013 | 97,525,149 |
| 未払委託者報酬 | 2,927,152,450 | 2,633,180,377 |
| その他未払費用 | 2,141,958 | 2,206,787 |
| 流動負債合計 | 13,034,794,107 | 6,244,327,164 |
| 負債合計 | 13,034,794,107 | 6,244,327,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 352,046,882,028 | 306,180,526,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,370,550,285 | 6,401,238,328 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 371,417,432,313 | 312,581,765,223 |
| 純資産合計 | 371,417,432,313 | 312,581,765,223 |
| 負債純資産合計 | 384,452,226,420 | 318,826,092,387 |
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