有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2021年7月12日現在 | 第20期 2022年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,847,143,073 | 85,649,750,458 |
| 親投資信託受益証券 | 548,098,196,014 | 526,937,955,750 |
| 派生商品評価勘定 | 746,019,510 | 4,306,551,657 |
| 未収入金 | - | 28,890,000,000 |
| 差入委託証拠金 | - | 10,745,304,449 |
| 流動資産合計 | 578,691,358,597 | 656,529,562,314 |
| 資産合計 | 578,691,358,597 | 656,529,562,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 188,738,500 | 4,888,945,066 |
| 未払収益分配金 | 3,683,726,410 | 4,247,927,408 |
| 未払解約金 | 894,502,854 | 582,288,231 |
| 未払受託者報酬 | 134,668,575 | 170,075,151 |
| 未払委託者報酬 | 3,636,052,544 | 4,592,030,237 |
| その他未払費用 | 2,135,981 | 2,159,583 |
| 流動負債合計 | 8,539,824,864 | 14,483,425,676 |
| 負債合計 | 8,539,824,864 | 14,483,425,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 460,465,801,259 | 530,990,926,107 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 109,685,732,474 | 111,055,210,531 |
| (分配準備積立金) | 13,175,778,723 | 8,043,262,338 |
| 元本等合計 | 570,151,533,733 | 642,046,136,638 |
| 純資産合計 | 570,151,533,733 | 642,046,136,638 |
| 負債純資産合計 | 578,691,358,597 | 656,529,562,314 |
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