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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/01/15-2025/07/11)

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【提出】: 2025/10/10 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第26期 2025年1月14日現在	第27期 2025年7月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	15,357,701,389	16,567,107,402
親投資信託受益証券	301,646,590,156	257,474,524,744
派生商品評価勘定	1,343,709,766	118,385,520
未収入金	-	1,748,260,000
差入委託証拠金	478,091,076	341,221,495
流動資産合計	318,826,092,387	276,249,499,161
資産合計	318,826,092,387	276,249,499,161
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	763,038,267	1,869,979,485
未払収益分配金	2,449,444,215	2,143,650,524
未払解約金	298,932,369	718,191,322
未払受託者報酬	97,525,149	77,408,020
未払委託者報酬	2,633,180,377	2,090,017,953
その他未払費用	2,206,787	2,100,578
流動負債合計	6,244,327,164	6,901,347,882
負債合計	6,244,327,164	6,901,347,882
純資産の部
元本等
元本	306,180,526,895	267,956,315,610
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,401,238,328	1,391,835,669
(分配準備積立金)	-	-
元本等合計	312,581,765,223	269,348,151,279
純資産合計	312,581,765,223	269,348,151,279
負債純資産合計	318,826,092,387	276,249,499,161

開示資料

決算

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