有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/01/15-2025/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期 2025年1月14日現在 | 第27期 2025年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,357,701,389 | 16,567,107,402 |
| 親投資信託受益証券 | 301,646,590,156 | 257,474,524,744 |
| 派生商品評価勘定 | 1,343,709,766 | 118,385,520 |
| 未収入金 | - | 1,748,260,000 |
| 差入委託証拠金 | 478,091,076 | 341,221,495 |
| 流動資産合計 | 318,826,092,387 | 276,249,499,161 |
| 資産合計 | 318,826,092,387 | 276,249,499,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 763,038,267 | 1,869,979,485 |
| 未払収益分配金 | 2,449,444,215 | 2,143,650,524 |
| 未払解約金 | 298,932,369 | 718,191,322 |
| 未払受託者報酬 | 97,525,149 | 77,408,020 |
| 未払委託者報酬 | 2,633,180,377 | 2,090,017,953 |
| その他未払費用 | 2,206,787 | 2,100,578 |
| 流動負債合計 | 6,244,327,164 | 6,901,347,882 |
| 負債合計 | 6,244,327,164 | 6,901,347,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 306,180,526,895 | 267,956,315,610 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,401,238,328 | 1,391,835,669 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 312,581,765,223 | 269,348,151,279 |
| 純資産合計 | 312,581,765,223 | 269,348,151,279 |
| 負債純資産合計 | 318,826,092,387 | 276,249,499,161 |
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