有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/12-2023/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2023年1月11日現在 | 第23期 2023年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,212,949,108 | 87,654,705,995 |
| 親投資信託受益証券 | 375,640,737,230 | 315,283,344,999 |
| 派生商品評価勘定 | 2,402,259,448 | 125,006,010 |
| 未収入金 | 3,870,000,000 | 74,760,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 14,406,379,840 | 15,257,770,509 |
| 流動資産合計 | 529,532,325,626 | 493,080,827,513 |
| 資産合計 | 529,532,325,626 | 493,080,827,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 174,548,490 | 6,711,710,387 |
| 未払収益分配金 | 3,968,147,742 | 3,672,886,884 |
| 未払解約金 | 442,176,646 | 849,619,316 |
| 未払受託者報酬 | 153,969,197 | 137,827,424 |
| 未払委託者報酬 | 4,157,169,793 | 3,721,341,467 |
| その他未払費用 | 2,171,384 | 2,135,981 |
| 流動負債合計 | 8,898,183,252 | 15,095,521,459 |
| 負債合計 | 8,898,183,252 | 15,095,521,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 496,018,467,862 | 459,110,860,557 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,615,674,512 | 18,874,445,497 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 520,634,142,374 | 477,985,306,054 |
| 純資産合計 | 520,634,142,374 | 477,985,306,054 |
| 負債純資産合計 | 529,532,325,626 | 493,080,827,513 |
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