有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成27年7月13日現在 | 第8期 平成28年1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,036,118,470 | 875,049,783 |
| 親投資信託受益証券 | 24,237,945,558 | 30,460,468,252 |
| 派生商品評価勘定 | 1,510,400 | - |
| 未収入金 | 155,226,137 | 634,936,013 |
| 流動資産合計 | 29,430,800,565 | 31,970,454,048 |
| 資産合計 | 29,430,800,565 | 31,970,454,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,611,050 | 133,800 |
| 未払金 | 394,445,923 | 467,135,274 |
| 未払収益分配金 | 77,592,804 | 86,886,845 |
| 未払解約金 | 34,125,296 | 16,691,225 |
| 未払受託者報酬 | 5,323,503 | 8,440,450 |
| 未払委託者報酬 | 143,735,397 | 227,893,283 |
| その他未払費用 | 505,642 | 801,760 |
| 流動負債合計 | 678,339,615 | 807,982,637 |
| 負債合計 | 678,339,615 | 807,982,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 25,864,268,310 | ※1 28,962,281,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,888,192,640 | 2,200,189,647 |
| (分配準備積立金) | 416,632,092 | 378,541,064 |
| 元本等合計 | 28,752,460,950 | 31,162,471,411 |
| 純資産合計 | 28,752,460,950 | 31,162,471,411 |
| 負債純資産合計 | 29,430,800,565 | 31,970,454,048 |
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