有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年7月12日-令和2年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 令和1年7月11日現在 | 第16期 令和2年1月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,809,289,673 | 5,747,196,981 |
| 親投資信託受益証券 | 126,203,933,867 | 174,156,463,764 |
| 派生商品評価勘定 | 569,161,010 | 324,856,270 |
| 流動資産合計 | 130,582,384,550 | 180,228,517,015 |
| 資産合計 | 130,582,384,550 | 180,228,517,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 182,953,800 | 1,188,672,240 |
| 未払収益分配金 | 326,765,283 | 442,470,554 |
| 未払解約金 | 441,890,584 | 185,232,909 |
| 未払受託者報酬 | 32,025,271 | 41,688,544 |
| 未払委託者報酬 | 864,683,151 | 1,125,591,630 |
| その他未払費用 | 1,420,392 | 1,791,657 |
| 流動負債合計 | 1,849,738,481 | 2,985,447,534 |
| 負債合計 | 1,849,738,481 | 2,985,447,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,921,761,019 | 147,490,184,943 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,810,885,050 | 29,752,884,538 |
| (分配準備積立金) | 5,298,834,012 | 6,886,452,838 |
| 元本等合計 | 128,732,646,069 | 177,243,069,481 |
| 純資産合計 | 128,732,646,069 | 177,243,069,481 |
| 負債純資産合計 | 130,582,384,550 | 180,228,517,015 |
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