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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年7月12日-令和2年1月14日)

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【提出】: 2020/04/14 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第15期令和1年7月11日現在	第16期令和2年1月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,809,289,673	5,747,196,981
親投資信託受益証券	126,203,933,867	174,156,463,764
派生商品評価勘定	569,161,010	324,856,270
流動資産合計	130,582,384,550	180,228,517,015
資産合計	130,582,384,550	180,228,517,015
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	182,953,800	1,188,672,240
未払収益分配金	326,765,283	442,470,554
未払解約金	441,890,584	185,232,909
未払受託者報酬	32,025,271	41,688,544
未払委託者報酬	864,683,151	1,125,591,630
その他未払費用	1,420,392	1,791,657
流動負債合計	1,849,738,481	2,985,447,534
負債合計	1,849,738,481	2,985,447,534
純資産の部
元本等
元本	108,921,761,019	147,490,184,943
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,810,885,050	29,752,884,538
(分配準備積立金)	5,298,834,012	6,886,452,838
元本等合計	128,732,646,069	177,243,069,481
純資産合計	128,732,646,069	177,243,069,481
負債純資産合計	130,582,384,550	180,228,517,015

開示資料

決算

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