有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 令和2年1月14日現在 | 第17期 令和2年7月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,747,196,981 | 29,446,481,891 |
| 親投資信託受益証券 | 174,156,463,764 | 202,527,657,386 |
| 派生商品評価勘定 | 324,856,270 | 104,867,270 |
| 流動資産合計 | 180,228,517,015 | 232,079,006,547 |
| 資産合計 | 180,228,517,015 | 232,079,006,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,188,672,240 | 1,169,551,760 |
| 未払収益分配金 | 442,470,554 | 1,490,368,137 |
| 未払解約金 | 185,232,909 | 309,651,451 |
| 未払受託者報酬 | 41,688,544 | 53,596,312 |
| 未払委託者報酬 | 1,125,591,630 | 1,447,101,748 |
| その他未払費用 | 1,791,657 | 2,098,652 |
| 流動負債合計 | 2,985,447,534 | 4,472,368,060 |
| 負債合計 | 2,985,447,534 | 4,472,368,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,490,184,943 | 186,296,017,157 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,752,884,538 | 41,310,621,330 |
| (分配準備積立金) | 6,886,452,838 | 9,233,578,683 |
| 元本等合計 | 177,243,069,481 | 227,606,638,487 |
| 純資産合計 | 177,243,069,481 | 227,606,638,487 |
| 負債純資産合計 | 180,228,517,015 | 232,079,006,547 |
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