有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月25日-平成26年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 平成25年10月24日現在 | 第3特定期間 平成26年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,431,190 | 42,415,457 |
| 投資信託受益証券 | 1,110,382,018 | 1,575,738,044 |
| 流動資産合計 | 1,138,813,208 | 1,618,153,501 |
| 資産合計 | 1,138,813,208 | 1,618,153,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,915,818 | 19,000,617 |
| 未払解約金 | 876,329 | 380,652 |
| 未払受託者報酬 | 18,287 | 28,300 |
| 未払委託者報酬 | 420,770 | 651,055 |
| その他未払費用 | 296,672 | 667,780 |
| 流動負債合計 | 14,527,876 | 20,728,404 |
| 負債合計 | 14,527,876 | 20,728,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 861,054,540 | 1,266,707,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 263,230,792 | 330,717,242 |
| (分配準備積立金) | 12,679,342 | 23,845,142 |
| 元本等合計 | 1,124,285,332 | 1,597,425,097 |
| 純資産合計 | 1,124,285,332 | 1,597,425,097 |
| 負債純資産合計 | 1,138,813,208 | 1,618,153,501 |
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