有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月25日-平成30年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間 平成30年4月24日現在 | 第12特定期間 平成30年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 123,126,158 | 63,620,454 |
| 親投資信託受益証券 | 32,873,397,464 | 32,397,743,849 |
| 未収入金 | 461,060,674 | 474,203,988 |
| 流動資産合計 | 33,457,584,296 | 32,935,568,291 |
| 資産合計 | 33,457,584,296 | 32,935,568,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 391,657,884 | 403,338,863 |
| 未払解約金 | 123,126,158 | 63,620,454 |
| 未払受託者報酬 | 560,476 | 563,017 |
| 未払委託者報酬 | 26,062,365 | 26,180,735 |
| その他未払費用 | 4,195,886 | 3,691,103 |
| 流動負債合計 | 545,602,769 | 497,394,172 |
| 負債合計 | 545,602,769 | 497,394,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,638,157,000 | 33,611,571,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 273,824,527 | △1,173,397,880 |
| (分配準備積立金) | 546,589,100 | 457,236,737 |
| 元本等合計 | 32,911,981,527 | 32,438,174,119 |
| 純資産合計 | 32,911,981,527 | 32,438,174,119 |
| 負債純資産合計 | 33,457,584,296 | 32,935,568,291 |
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