有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間 2021年4月26日現在 | 第18特定期間 2021年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 85,106,553 | 78,391,452 |
| 親投資信託受益証券 | 40,523,521,506 | 38,759,825,175 |
| 未収入金 | 443,335,789 | 450,879,755 |
| 流動資産合計 | 41,051,963,848 | 39,289,096,382 |
| 資産合計 | 41,051,963,848 | 39,289,096,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 364,738,238 | 354,177,227 |
| 未払解約金 | 85,106,553 | 98,189,110 |
| 未払受託者報酬 | 802,670 | 730,442 |
| 未払委託者報酬 | 37,324,522 | 33,965,924 |
| その他未払費用 | 3,353,889 | 3,419,330 |
| 流動負債合計 | 491,325,872 | 490,482,033 |
| 負債合計 | 491,325,872 | 490,482,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,592,279,838 | 44,272,153,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,031,641,862 | △5,473,539,111 |
| (分配準備積立金) | 179,840,568 | 392,414,329 |
| 元本等合計 | 40,560,637,976 | 38,798,614,349 |
| 純資産合計 | 40,560,637,976 | 38,798,614,349 |
| 負債純資産合計 | 41,051,963,848 | 39,289,096,382 |
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