有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月25日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間 平成27年4月24日現在 | 第6特定期間 平成27年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,035,101 | 33,626,782 |
| 親投資信託受益証券 | 6,015,497,204 | 5,348,633,110 |
| 未収入金 | 72,759,597 | 75,220,166 |
| 流動資産合計 | 6,116,291,902 | 5,457,480,058 |
| 資産合計 | 6,116,291,902 | 5,457,480,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,771,680 | 61,818,201 |
| 未払解約金 | 28,035,101 | 34,519,888 |
| 未払受託者報酬 | 106,684 | 102,560 |
| 未払委託者報酬 | 4,961,235 | 4,769,606 |
| その他未払費用 | 1,827,476 | 1,473,979 |
| 流動負債合計 | 94,702,176 | 102,684,234 |
| 負債合計 | 94,702,176 | 102,684,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,984,778,694 | 4,121,213,450 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,036,811,032 | 1,233,582,374 |
| (分配準備積立金) | 2,320,511,991 | 1,708,443,646 |
| 元本等合計 | 6,021,589,726 | 5,354,795,824 |
| 純資産合計 | 6,021,589,726 | 5,354,795,824 |
| 負債純資産合計 | 6,116,291,902 | 5,457,480,058 |
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