有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 平成27年10月26日現在 | 第7特定期間 平成28年4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 33,626,782 | 103,488,122 |
| 親投資信託受益証券 | 5,348,633,110 | 6,564,517,955 |
| 未収入金 | 75,220,166 | 80,173,348 |
| 流動資産合計 | 5,457,480,058 | 6,748,179,425 |
| 資産合計 | 5,457,480,058 | 6,748,179,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,818,201 | 68,758,032 |
| 未払解約金 | 34,519,888 | 103,488,122 |
| 未払受託者報酬 | 102,560 | 115,571 |
| 未払委託者報酬 | 4,769,606 | 5,374,420 |
| その他未払費用 | 1,473,979 | 1,434,307 |
| 流動負債合計 | 102,684,234 | 179,170,452 |
| 負債合計 | 102,684,234 | 179,170,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,121,213,450 | 4,583,868,825 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,233,582,374 | 1,985,140,148 |
| (分配準備積立金) | 1,708,443,646 | 1,163,373,061 |
| 元本等合計 | 5,354,795,824 | 6,569,008,973 |
| 純資産合計 | 5,354,795,824 | 6,569,008,973 |
| 負債純資産合計 | 5,457,480,058 | 6,748,179,425 |
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