有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/10/25-2026/04/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26特定期間 2025年10月24日現在 | 第27特定期間 2026年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 79,695,235 | 61,373,074 |
| 親投資信託受益証券 | 35,013,662,793 | 35,085,833,235 |
| 未収入金 | 572,947,592 | 625,610,798 |
| 流動資産合計 | 35,666,305,620 | 35,772,817,107 |
| 資産合計 | 35,666,305,620 | 35,772,817,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 481,067,190 | 529,900,241 |
| 未払解約金 | 96,205,384 | 69,178,245 |
| 未払受託者報酬 | 620,908 | 665,925 |
| 未払委託者報酬 | 28,872,620 | 30,966,001 |
| その他未払費用 | 2,563,159 | 3,373,274 |
| 流動負債合計 | 609,329,261 | 634,083,686 |
| 負債合計 | 609,329,261 | 634,083,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,133,398,811 | 66,237,530,204 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,076,422,452 | △31,098,796,783 |
| (分配準備積立金) | 580,824,061 | - |
| 元本等合計 | 35,056,976,359 | 35,138,733,421 |
| 純資産合計 | 35,056,976,359 | 35,138,733,421 |
| 負債純資産合計 | 35,666,305,620 | 35,772,817,107 |
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