有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/25-2023/04/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20特定期間 2022年10月24日現在 | 第21特定期間 2023年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 36,662,260 | 30,125,971 |
| 親投資信託受益証券 | 37,511,155,244 | 39,733,453,882 |
| 未収入金 | 477,279,079 | 532,431,382 |
| 流動資産合計 | 38,025,096,583 | 40,296,011,235 |
| 資産合計 | 38,025,096,583 | 40,296,011,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 405,409,719 | 449,720,201 |
| 未払解約金 | 36,662,260 | 30,125,971 |
| 未払受託者報酬 | 653,469 | 729,233 |
| 未払委託者報酬 | 30,386,733 | 33,909,825 |
| その他未払費用 | 3,876,977 | 3,903,105 |
| 流動負債合計 | 476,989,158 | 518,388,335 |
| 負債合計 | 476,989,158 | 518,388,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,676,214,981 | 56,215,025,152 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,128,107,556 | △16,437,402,252 |
| 元本等合計 | 37,548,107,425 | 39,777,622,900 |
| 純資産合計 | 37,548,107,425 | 39,777,622,900 |
| 負債純資産合計 | 38,025,096,583 | 40,296,011,235 |
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