有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間 2020年10月26日現在 | 第17特定期間 2021年4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 101,741,147 | 85,106,553 |
| 親投資信託受益証券 | 35,082,814,955 | 40,523,521,506 |
| 未収入金 | 491,773,633 | 443,335,789 |
| 流動資産合計 | 35,676,329,735 | 41,051,963,848 |
| 資産合計 | 35,676,329,735 | 41,051,963,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 377,309,147 | 364,738,238 |
| 未払解約金 | 140,066,241 | 85,106,553 |
| 未払受託者報酬 | 706,520 | 802,670 |
| 未払委託者報酬 | 32,853,493 | 37,324,522 |
| その他未払費用 | 3,848,604 | 3,353,889 |
| 流動負債合計 | 554,784,005 | 491,325,872 |
| 負債合計 | 554,784,005 | 491,325,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,163,643,464 | 45,592,279,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,042,097,734 | △5,031,641,862 |
| (分配準備積立金) | 67,387,054 | 179,840,568 |
| 元本等合計 | 35,121,545,730 | 40,560,637,976 |
| 純資産合計 | 35,121,545,730 | 40,560,637,976 |
| 負債純資産合計 | 35,676,329,735 | 41,051,963,848 |
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