有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/25-2023/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21特定期間 2023年4月24日現在 | 第22特定期間 2023年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,125,971 | 40,202,799 |
| 親投資信託受益証券 | 39,733,453,882 | 40,678,049,790 |
| 未収入金 | 532,431,382 | 574,912,634 |
| 流動資産合計 | 40,296,011,235 | 41,293,165,223 |
| 資産合計 | 40,296,011,235 | 41,293,165,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 449,720,201 | 483,528,761 |
| 未払解約金 | 30,125,971 | 40,202,799 |
| 未払受託者報酬 | 729,233 | 732,514 |
| 未払委託者報酬 | 33,909,825 | 34,061,932 |
| その他未払費用 | 3,903,105 | 3,266,086 |
| 流動負債合計 | 518,388,335 | 561,792,092 |
| 負債合計 | 518,388,335 | 561,792,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,215,025,152 | 60,441,095,150 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,437,402,252 | △19,709,722,019 |
| 元本等合計 | 39,777,622,900 | 40,731,373,131 |
| 純資産合計 | 39,777,622,900 | 40,731,373,131 |
| 負債純資産合計 | 40,296,011,235 | 41,293,165,223 |
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