- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月25日-平成27年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間 平成26年10月24日現在 | 第5特定期間 平成27年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 68,368,206 | 28,035,101 |
| 投資信託受益証券 | 2,616,457,251 | - |
| 親投資信託受益証券 | - | 6,015,497,204 |
| 未収入金 | - | 72,759,597 |
| 流動資産合計 | 2,684,825,457 | 6,116,291,902 |
| 資産合計 | 2,684,825,457 | 6,116,291,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,067,574 | 59,771,680 |
| 未払解約金 | 18,064,808 | 28,035,101 |
| 未払受託者報酬 | 45,368 | 106,684 |
| 未払委託者報酬 | 1,043,658 | 4,961,235 |
| その他未払費用 | 1,026,052 | 1,827,476 |
| 流動負債合計 | 49,247,460 | 94,702,176 |
| 負債合計 | 49,247,460 | 94,702,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,937,838,307 | 3,984,778,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 697,739,690 | 2,036,811,032 |
| (分配準備積立金) | 121,544,660 | 2,320,511,991 |
| 元本等合計 | 2,635,577,997 | 6,021,589,726 |
| 純資産合計 | 2,635,577,997 | 6,021,589,726 |
| 負債純資産合計 | 2,684,825,457 | 6,116,291,902 |
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