有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月25日-令和2年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 2019年10月24日現在 | 第15特定期間 2020年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 217,668,774 | 23,098,197 |
| 親投資信託受益証券 | 47,655,738,873 | 32,157,273,670 |
| 未収入金 | 608,727,664 | 613,365,648 |
| 流動資産合計 | 48,482,135,311 | 32,793,737,515 |
| 資産合計 | 48,482,135,311 | 32,793,737,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 517,626,403 | 530,677,146 |
| 未払解約金 | 217,668,774 | 23,098,197 |
| 未払受託者報酬 | 839,974 | 595,684 |
| 未払委託者報酬 | 39,059,216 | 27,699,691 |
| その他未払費用 | 4,275,077 | 3,860,633 |
| 流動負債合計 | 779,469,444 | 585,931,351 |
| 負債合計 | 779,469,444 | 585,931,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,135,533,591 | 44,223,095,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,567,132,276 | △12,015,289,352 |
| (分配準備積立金) | 6,004,347,661 | 2,206,261,189 |
| 元本等合計 | 47,702,665,867 | 32,207,806,164 |
| 純資産合計 | 47,702,665,867 | 32,207,806,164 |
| 負債純資産合計 | 48,482,135,311 | 32,793,737,515 |
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