有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月25日-平成30年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間 平成29年10月24日現在 | 第11特定期間 平成30年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 127,524,046 | 123,126,158 |
| 親投資信託受益証券 | 32,753,564,615 | 32,873,397,464 |
| 未収入金 | 522,719,985 | 461,060,674 |
| 流動資産合計 | 33,403,808,646 | 33,457,584,296 |
| 資産合計 | 33,403,808,646 | 33,457,584,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 387,968,026 | 391,657,884 |
| 未払解約金 | 184,157,046 | 123,126,158 |
| 未払受託者報酬 | 573,392 | 560,476 |
| 未払委託者報酬 | 26,663,244 | 26,062,365 |
| その他未払費用 | 5,387,829 | 4,195,886 |
| 流動負債合計 | 604,749,537 | 545,602,769 |
| 負債合計 | 604,749,537 | 545,602,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,330,668,843 | 32,638,157,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 468,390,266 | 273,824,527 |
| (分配準備積立金) | 631,647,931 | 546,589,100 |
| 元本等合計 | 32,799,059,109 | 32,911,981,527 |
| 純資産合計 | 32,799,059,109 | 32,911,981,527 |
| 負債純資産合計 | 33,403,808,646 | 33,457,584,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
