有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 2021年10月25日現在 | 第19特定期間 2022年4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 78,391,452 | 40,532,683 |
| 親投資信託受益証券 | 38,759,825,175 | 36,358,169,663 |
| 未収入金 | 450,879,755 | 427,220,764 |
| 流動資産合計 | 39,289,096,382 | 36,825,923,110 |
| 資産合計 | 39,289,096,382 | 36,825,923,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 354,177,227 | 353,625,501 |
| 未払解約金 | 98,189,110 | 40,532,683 |
| 未払受託者報酬 | 730,442 | 704,663 |
| 未払委託者報酬 | 33,965,924 | 32,767,001 |
| その他未払費用 | 3,419,330 | 3,494,924 |
| 流動負債合計 | 490,482,033 | 431,124,772 |
| 負債合計 | 490,482,033 | 431,124,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,272,153,460 | 44,203,187,724 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,473,539,111 | △7,808,389,386 |
| (分配準備積立金) | 392,414,329 | - |
| 元本等合計 | 38,798,614,349 | 36,394,798,338 |
| 純資産合計 | 38,798,614,349 | 36,394,798,338 |
| 負債純資産合計 | 39,289,096,382 | 36,825,923,110 |
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